Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

голова правлiння

 

 

 

Оседця Микола Володимирович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

26.04.2018

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

30773938

4. Місцезнаходження

Харківська , Нововодолазький район, 63209, село Новоселiвка, вулиця Пiщана, буд. № 2

5. Міжміський код, телефон та факс

05740-43312 05740-35060

6. Електронна поштова адреса

Sergey.Nikolenko@sibelco.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2018

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

в мережі Інтернет

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки
Вiдсутня iнформацiя щодо одержаних лiцензiй та дозволiв на окремi види дiяльностi, щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб, щодо посади корпоративного секретаря, щодо рейтингового агентства, щодо засновникiв та учасникiв емiтента, щодо дивiдендiв, щодо осiб, послугами яких користується емiтент, щодо опису бiзнесу, щодо забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, а також вiдсутнiй текст аудиторського висновку, оскiльки емiтент є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, а тому вiдповiдно до пiдпункту 2 пункту 1 глави 4 роздiлу III «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 року № 2826 (iз змiнами i доповненнями), вищевказана iнформацiя не подається таким емiтентом в складi рiчної iнформацiї. Також вiдсутня iнформацiя щодо облiгацiй, щодо похiдних цiнних паперiв, щодо iпотечних облiгацiй, щодо iпотечних сертифiкатiв, щодо сертифiкатiв ФОН, щодо стану об'єкта нерухомостi (при закритому (приватному) розмiщеннi цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва, та щодо iнших цiнних паперiв, оскiльки емiтент не здiйснював випуск облiгацiй, похiдних цiнних паперiв, iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН, цiльових облiгацiй (виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта або частини об'єкта житлового будiвництва), та iнших цiнних паперiв (крiм простих iменних акцiй UA4000126031 реєстрацiйний номер 90/20/1/11, якi емiтованi в iншому звiтному перiодi). На протязi звiтного перiоду емiтент не випускав власних акцiй. Також вiдсутня iнформацiя щодо викупу власних акцiй, оскiльки емiтент не викупляв в звiтному перiодi власнi акцiї. Емiтент не мав договорiв, право вимоги за якими забезпечено iпотекою. Iнформацiя про фiзичних осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента, вiдсутня, оскiльки немає фiзичних осiб, якi володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня у зв'язку з тим, що емiтент не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Вiдсутня iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, оскiльки такi рiшення не приймались. Вiдсутня iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, оскiльки такi рiшення не приймались.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

серiя А01 № 444581

3. Дата проведення державної реєстрації

17.08.2000

4. Територія (область)

Харківська

5. Статутний капітал (грн)

21250000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

137

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

08.12 Добування пiску, гравiю, глин i каолiну

46.73 Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнаннням

52.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту

10. Органи управління підприємства

Iнформацiя про органи управлiння емiтента не вказана, оскiльки вiдповiдно до пiдпункту 5 пункту 1 глави 4 роздiлу III «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 року № 2826 (iз змiнами i доповненнями), таку iнформацiю не вказують емiтенти - акцiонернi товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Райффайзен Банк Аваль"

2) МФО банку

380805

3) поточний рахунок

26008707213920

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ "УкрСиббанк"

5) МФО банку

351005

6) поточний рахунок

26006381152700

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

голова правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Оседця Микола Володимирович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1952

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

49

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв посаду голови правлiння емiтента - приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.12.2014 до 22.12.2020 року

9) Опис

Iнформацiя щодо розмiру виплаченої посадовiй особi винагороди не вказана, оскiльки емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, та не здiйснював публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Повноваження та обов'язки: керiвництво дiяльнiстю Правлiння; скликання засiдань Правлiння та визначення їх порядку денного; розподiл обов'язкiв мiж членами Правлiння; забезпечення ведення протоколiв засiдань Правлiння; розпорядження коштами й активами Товариства; видача та пiдписання довiреностей; прийняття на роботу та звiльнення працiвникiв Товариства; видачу письмових i усних наказiв та розпоряджень, якi є обов'язковими для всiх працiвникiв Товариства; представництво Товариства без довiреностi у вiдносинах з державними органами, юридичними i фiзичними особами, та iншими третiми особами; пiдписання договорiв (контрактiв), рахункiв-фактур, заяв, офiцiйних листiв, декларацiй, звiтiв та iнших документiв, якi стосуються дiяльностi Товариства, видачу наказiв та iнструкцiй, вчинення правочинiв, а також вчинення iнших дiй у межах щоденної комерцiйної дiяльностi Товариства; затвердження/пiдписання та подання до вiдповiдних державних органiв фiнансових та iнших звiтiв, пiдготовлених уповноваженими органами/особами Товариства; вiдкриття i закриття рахункiв у банках та iнших фiнансових установах, розпорядження рахунками в банках та iнших фiнансових установах; погодження та пiдписання колективного договору вiд iменi Товариства. Загальний стаж роботи: 49 рокiв. Особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв посаду голови правлiння емiтента - приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат». Рiшенням наглядової ради приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» (протокол № 8 вiд 22.12.2017 року) повноваження голови правлiння приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» Оседця Миколи Володимировича продовжено на 3 роки до 22.12.2020 року включно.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Оклей Вiктор Михайлович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1952

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

48

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв такi посади: директор з кадрiв та охорони працi а також член правлiння емiтента - приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.12.2014 до 22.12.2020 року

9) Опис

Iнформацiя щодо розмiру виплаченої посадовiй особi винагороди не вказана, оскiльки емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, та не здiйснював публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Повноваження: виконувати функцiї, спрямованi на ефективну дiяльнiсть Товариства згiдно з законодавством України та внутрiшнiх положень Товариства; управляти щоденною дiяльнiстю Товариства через управлiння дiяльнiстю працiвникiв, консультантiв Товариства та iнших осiб з метою забезпечення виконання рiшень Загальних Зборiв та Наглядової ради; приймати рiшення з трудових питань, включаючи умови оплати працi та загальний бюджет заробiтної плати, приймати рiшення з притягнення працiвникiв Товариства до матерiальної вiдповiдальностi; визначати iнформацiю, яка становить комерцiйну таємницю або конфiденцiйну iнформацiю Товариства; затверджувати зразки печаток Товариства; затверджувати знаки для товарiв i послуг Товариства; обрання та припинення повноважень голови i членiв органiзацiйної комiсiї, що здiйснює пiдготовку до проведення Загальних Зборiв; в межах своєї компетенцiї затверджувати процедури i внутрiшнi положення/правила Товариства; прийняття рiшень стосовно розробки та змiни органiзацiйної структури (виробничих пiдроздiлiв, департаментiв, вiддiлень тощо) Товариства; вирiшувати iншi вiдповiднi питання згiдно iз законодавством, з цим Статутом, рiшеннями Загальних Зборiв та Наглядової ради Товариства. Загальний стаж роботи: 48 рокiв. Особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв такi посади: директор з кадрiв та охорони працi а також член правлiння емiтента - приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат». Рiшенням наглядової ради приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» (протокол № 8 вiд 22.12.2017 року) повноваження члена правлiння приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» Оклея Вiктора Михайловича продовжено на 3 роки до 22.12.2020 року включно.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Чаюк Сергiй Олександрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1961

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

36

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв такi посади: директор з продажу а також член правлiння емiтента - приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.12.2014 до 22.12.2020 року

9) Опис

Iнформацiя щодо розмiру виплаченої посадовiй особi винагороди не вказана, оскiльки емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, та не здiйснював публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Повноваження: виконувати функцiї, спрямованi на ефективну дiяльнiсть Товариства згiдно з законодавством України та внутрiшнiх положень Товариства; управляти щоденною дiяльнiстю Товариства через управлiння дiяльнiстю працiвникiв, консультантiв Товариства та iнших осiб з метою забезпечення виконання рiшень Загальних Зборiв та Наглядової ради; приймати рiшення з трудових питань, включаючи умови оплати працi та загальний бюджет заробiтної плати, приймати рiшення з притягнення працiвникiв Товариства до матерiальної вiдповiдальностi; визначати iнформацiю, яка становить комерцiйну таємницю або конфiденцiйну iнформацiю Товариства; затверджувати зразки печаток Товариства; затверджувати знаки для товарiв i послуг Товариства; обрання та припинення повноважень голови i членiв органiзацiйної комiсiї, що здiйснює пiдготовку до проведення Загальних Зборiв; в межах своєї компетенцiї затверджувати процедури i внутрiшнi положення/правила Товариства; прийняття рiшень стосовно розробки та змiни органiзацiйної структури (виробничих пiдроздiлiв, департаментiв, вiддiлень тощо) Товариства; вирiшувати iншi вiдповiднi питання згiдно iз законодавством, з цим Статутом, рiшеннями Загальних Зборiв та Наглядової ради Товариства. Загальний стаж роботи: 36 рокiв. Особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв такi посади: директор з продажу а також член правлiння емiтента - приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат». Рiшенням наглядової ради приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» вiд 22.12.2017 року повноваження члена правлiння приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» Чаюка Сергiя Олександровича продовжено на 3 роки до 22.12.2020 року включно.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Малов Вiктор Олександрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1982

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв такi посади: директор фiнансовий а також член правлiння емiтента - приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат». В 2015 роцi Малов Вiктор Олександрович також обiймав посаду фiнансового контролера в ПрАТ «Глини Донбасу» (код ЄДРПОУ 23354002), яке знаходиться в с. Дорожнє, ст. Мерцалово, Добропiльського р-ну Донецької областi.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.12.2014 до 22.12.2020 року

9) Опис

Iнформацiя щодо розмiру виплаченої посадовiй особi винагороди не вказана, оскiльки емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, та не здiйснював публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Повноваження: виконувати функцiї, спрямованi на ефективну дiяльнiсть Товариства згiдно з законодавством України та внутрiшнiх положень Товариства; управляти щоденною дiяльнiстю Товариства через управлiння дiяльнiстю працiвникiв, консультантiв Товариства та iнших осiб з метою забезпечення виконання рiшень Загальних Зборiв та Наглядової ради; приймати рiшення з трудових питань, включаючи умови оплати працi та загальний бюджет заробiтної плати, приймати рiшення з притягнення працiвникiв Товариства до матерiальної вiдповiдальностi; визначати iнформацiю, яка становить комерцiйну таємницю або конфiденцiйну iнформацiю Товариства; затверджувати зразки печаток Товариства; затверджувати знаки для товарiв i послуг Товариства; обрання та припинення повноважень голови i членiв органiзацiйної комiсiї, що здiйснює пiдготовку до проведення Загальних Зборiв. Загальний стаж роботи: 14 рокiв. Особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв такi посади: директор фiнансовий а також член правлiння емiтента - приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат». В 2015 роцi Малов Вiктор Олександрович також обiймав посаду фiнансового контролера в ПрАТ «Глини Донбасу» (код ЄДРПОУ 23354002), яке знаходиться в с. Дорожнє, ст. Мерцалово, Добропiльського р-ну Донецької областi. Рiшенням наглядової ради приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» (протокол № 8 вiд 22.12.2017 року) повноваження члена правлiння приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» Малова Вiктора Олександровича продовжено на 3 роки до 22.12.2020 року включно.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

заступник голови правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Штреккер Руслан Юрiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1969

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв такi посади: з 14.06.2010 року до 26.02.2014 року - член правлiння приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат», з 26.02.2014 року - заступник голови правлiння приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.02.2014 до 25.02.2020 року

9) Опис

Iнформацiя щодо розмiру виплаченої посадовiй особi винагороди не вказана, оскiльки емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, та не здiйснював публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Повноваження: виконувати функцiї, спрямованi на ефективну дiяльнiсть Товариства згiдно з законодавством України та внутрiшнiх положень Товариства; управляти щоденною дiяльнiстю Товариства через управлiння дiяльнiстю працiвникiв, консультантiв Товариства та iнших осiб з метою забезпечення виконання рiшень Загальних Зборiв та Наглядової ради; приймати рiшення з трудових питань, включаючи умови оплати працi та загальний бюджет заробiтної плати, приймати рiшення з притягнення працiвникiв Товариства до матерiальної вiдповiдальностi; визначати iнформацiю, яка становить комерцiйну таємницю або конфiденцiйну iнформацiю Товариства; затверджувати зразки печаток Товариства; затверджувати знаки для товарiв i послуг Товариства; обрання та припинення повноважень голови i членiв органiзацiйної комiсiї, що здiйснює пiдготовку до проведення Загальних Зборiв. Загальний стаж роботи: 25 рокiв. Особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв такi посади: з 14.06.2010 року до 26.02.2014 року - член правлiння приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат», з 26.02.2014 року - заступник голови правлiння приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат». Рiшенням наглядової ради приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» (протокол № 2 вiд 25.02.2017 року) заступником голови правлiння переобрано Штреккера Руслана Юрiйовича на строк з 26.02.2017 року до 25.02.2020 року.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вудхауз Тiмотi Джон

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1960

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

34

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв такi посади: бухгалтер представництва «ВББ Iстерн Юроп Лiмiтед» з квiтня 2010 року по грудень 2011 року, бухгалтер представництва «Сiбелко Юкрейнiан Трейдiнг СА» з сiчня 2012 року по липень 2013 року, фiнансовий директор представництва «Сiбелко Юкрейнiан Трейдiнг СА» (мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Iльїнська, буд. № 8) з серпня 2013 року по цей час.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.04.2017 до дня проведення в 2015 роцi чергових рiчних загальних зборiв

9) Опис

Iнформацiя щодо розмiру виплаченої посадовiй особi винагороди не вказана, оскiльки емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, та не здiйснював публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Розмiр виплаченої винагороди: не передбачена. Повноваження: ревiзор перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства, вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам, своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй у вiдповiдностi до встановлених правил та процедур, фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та запозичених коштiв. Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2016 року Вудхауза Тiмотi Джона обрано ревiзором товариства на строк з 23.04.2016 року i до дня (включно) проведення наступних рiчних загальних зборiв Товариства. Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2017 року Вудхауза Тiмотi Джона переобрано ревiзором товариства на строк з 22.04.2017 року i до дня (включно) проведення наступних рiчних загальних зборiв Товариства. Загальний стаж роботи: 34 роки. Особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв такi посади: бухгалтер представництва «ВББ Iстерн Юроп Лiмiтед» з квiтня 2010 року по грудень 2011 року, бухгалтер представництва «Сiбелко Юкрейнiан Трейдiнг СА» з сiчня 2012 року по липень 2013 року, фiнансовий директор представництва «Сiбелко Юкрейнiан Трейдiнг СА» (мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Iльїнська, буд. № 8) з серпня 2013 року по цей час.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Горулько Наталiя Степанiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1963

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

37

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв такi посади: заступник головного бухгалтера та головний бухгалтер в приватному акцiонерному товариствi "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.06.2011 безстроково

9) Опис

Iнформацiя щодо розмiру виплаченої посадовiй особi винагороди не вказана, оскiльки емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, та не здiйснював публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.Повноваження: 1. Здiйснювати контроль за роботою з ведення бухгалтерського облiку зобов'язань i господарських операцiй (реалiзацiя продукцiї, розрахункiв з постачальниками i замовниками за наданi послуги, рух грошових коштiв на рахунках в нацiональнiй та iноземних валютах). 2. Вести оперативний облiк надходжень i платежiв грошових коштiв, здiйснювати обов'язковий продаж частини валютної виручки, розмiщувати вiльнi грошовi кошти на банкiвських депозитних вкладах, складати щомiсячнi оперативнi данi про рух грошових коштiв за транзитним i поточними рахунками пiдприємства. 3. Брати участь у розробцi i здiйсненнi заходiв, спрямованих на дотримання фiнансової дисциплiни та рацiональне використання ресурсiв. 4. За погодженням з головним бухгалтером i з дозволу керiвника надавати кредиторам, iнвесторам, аудиторам та iншим користувачам бухгалтерської звiтностi зiставну i достовiрну бухгалтерську iнформацiю про стан розрахункiв з дебiторами та кредиторами. 5. Здiйснювати переписку з партнерами, готувати необхiдну iнформацiю з питань, що стосуються взаєморозрахункiв. 6. Брати участь у визначеннi змiсту основних прийомiв i методiв ведення облiку i технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї. 7. Готувати данi по вiдповiдних дiлянках бухгалтерського облiку для складання звiтностi. 8. Стежити за збереженням бухгалтерських документiв, оформляти їх вiдповiдно до встановленого порядку для передачi в архiв. 9. Брати участь: - У проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, здiйснення режиму економiї i заходiв щодо вдосконалення документообiгу, - У розробцi та впровадженнi прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку на основi застосування сучасних засобiв обчислювальної технiки, - У проведеннi iнвентаризацiй грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей. 10. Виконувати роботи з формування, ведення та зберiгання бази даних бухгалтерської iнформацiї, вносити змiни в довiдкову i нормативну iнформацiю, використовувану при обробцi даних. Загальний стаж роботи: 37 рокiв. Особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв такi посади: заступник головного бухгалтера та головний бухгалтер в приватному акцiонерному товариствi "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат".

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ткач Iгор Васильович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1963

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

32

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

з 24.11.2011р. по 31.03.2015р. – директор з розвитку ПрАТ «Глини Донбасу», з 01.04.2015р. по цей час - генеральний директор ПрАТ «Глини Донбасу» (ст. Мерцалово, с. Дорожнє, Добропiльський р-н, Донецька обл., Україна, 85053), з 01.04.2015р. по цей час - довiрена особа представництва «Сiбелко Юкрейнiан Трейдiнг СА» (вул. Iллiнська, 8, м. Київ, Україна, 04070), з 01.05.2015р. по цей час - директор ТОВ «Сiлiка Холдинг» (вул. Павлiвська,29, м. Київ, Україна, 01135).

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.11.2016 на невизначений строк

9) Опис

Iнформацiя щодо розмiру виплаченої посадовiй особi винагороди не вказана, оскiльки емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, та не здiйснював публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Повноваження та обов'язки члена наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна; 8) обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв; 19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй. Загальний стаж роботи: 32 рiк. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв, та про посади, якi обiймає на цей час: з 24.11.2011р. по 31.03.2015р. – директор з розвитку ПрАТ «Глини Донбасу», з 01.04.2015р. по цей час - генеральний директор ПрАТ «Глини Донбасу», з 01.04.2015р. по цей час - довiрена особа представництва «Сiбелко Юкрейнiан Трейдiнг СА», з 01.05.2015р. по цей час - директор ТОВ «Сiлiка Холдинг». Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв емiтента вiд 25.11.2016 року Ткача Iгора Васильовича обрано членом наглядової ради емiтента з 25.11.2016 року на невизначений строк.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

член правлiння

Оклей Вiктор Михайлович

5

0.000011

5

0

0

0

член правлiння

Чаюк Сергiй Олександрович

424

0.000997

424

0

0

0

Усього

429

0.0010

429

0

0

0


VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сiлiка Холдинг"

35948310

01135 Україна Київська Шевченкiвський район м. Київ вул. Павлiвська, буд. № 29

40298733

94.820548

40298733

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Усього

40298733

94.8205

40298733

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

21.04.2017

Кворум зборів**

99.99

Опис

Наглядова рада емiтента сформувала перелiк питань порядку денного. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Товариства.
2. Звiт ревiзора Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзора.
3. Звiт наглядової ради Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради.
4. Звiт правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
5. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.
6. Припинення повноважень ревiзора Товариства. Обрання ревiзора Товариства.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв.
8. Внесення змiн до статуту Товариства. Визначення уповноважених осiб для здiйснення дiй щодо державної реєстрацiї змiн до статуту Товариства.

Результати розгляду питань порядку денного:
1.На час проведення цих загальних зборiв обрати лiчильну комiсiю у складi: голова комiсiї - Цимбал Оксана Володимирiвна, член комiсiї – Кам’янська Iрина Леонiдiвна.
2. Роботу ревiзора за 2016 рiк визнати задовiльною. Затвердити висновок ревiзора Товариства. .
3. Роботу наглядової ради за 2016 рiк визнати задовiльною. Затвердити звiт наглядової ради Товариства.
4. Роботу правлiння Товариства за 2016 рiк визнати задовiльною. Затвердити звiт правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк.
5. За наслiдками роботи в 2016 роцi дивiденди не нараховувати. Всю суму чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами роботи в 2016 роцi у розмiрi 6218 тисяч гривень, спрямувати на модернiзацiю та оновлення основних фондiв й поповнення обiгових коштiв Товариства.
6. Вважати припиненими з 24 години 00 хвилин 21.04.2017 року повноваження ревiзора приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» Вудхауза Тiмотi Джона у зв’язку iз закiнченням строку, на який його обрано на цю посаду. Обрати Вудхауза Тiмотi Джона ревiзором приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» на строк з 22.04.2017 року i до дня (включно) проведення наступних рiчних загальних зборiв приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат».
7.Попередньо надати згоду на вчинення приватним акцiонерним товариством «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» (далi - Товариство) в перiод з 21 квiтня 2017 року до 20 квiтня 2018 року наступних правочинiв (суми вказанi без врахування податку на додану вартiсть):
- правочини з продажу Товариством продукцiї - пiску кварцового та пiску кварцового меленого - сукупною вартiстю до 150,0 млн. грн. (без врахування вартостi перевезення продукцiї),
- правочини щодо отримання Товариством транспортно-експедицiйних послуг (в тому числi з перевезення продукцiї Товариства) сукупною вартiстю до 30,0 млн. грн.,
- правочини щодо виконання для Товариства пiдрядниками розкривних робiт, формування вiдвалiв, рекультивацiї та iнших робiт в кар’єрi сукупною вартiстю до 20,0 млн. грн.,
- правочини щодо купiвлi Товариством природного газу сукупною вартiстю до 20,0 млн. грн.,
- правочини щодо купiвлi Товариством електричної енергiї сукупною вартiстю до 8,0 млн. грн.
8. Внести змiни до статуту приватного акцiонерного товариства "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат", виклавши його в новiй редакцiї.
Затвердити нову редакцiю статуту приватного акцiонерного товариства "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат".
Уповноважити голову загальних зборiв Оклея Вiктора Михайловича пiдписати нову редакцiю статуту приватного акцiонерного товариства "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат".
Уповноважити Заваду Юрiя Максимовича (паспорт ММ № 837716, виданий Нововодолазьким РВ УМВС України в Харкiвськiй областi 30.12.2000 року), а також Оклея Вiктора Михайловича (паспорт серiя ММ № 838108, виданий Нововодолазьким РВ УМВС України в Харкiвськiй областi 23.01.2001 року), а також голову правлiння приватного акцiонерного товариства "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат" Оседцю Миколу Володимировича (кожний з яких може дiяти окремо та в повнiй мiрi) здiйснити всi необхiднi правочини щодо державної реєстрацiї змiн до статуту приватного акцiонерного товариства "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат" та до вiдомостей про приватне акцiонерне товариство "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат", якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

28.07.2011

90/20/1/11

Харкiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000126031

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.50

42500000

21250000

100.00

Опис

На протязi звiтного перiоду емiтент не випускав власних акцiй. Торгiвля цiнними паперами емiтента на ринках на здiйснювалась. Лiстинг або делiстинг цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не здiйснювався. Додаткова емiсiя цiнних паперiв емiтента не здiйснювалась.

 


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

12124

13598

0

0

12124

13598

будівлі та споруди

6593

6444

0

0

6593

6444

машини та обладнання

4876

4780

0

0

4876

4780

транспортні засоби

602

2336

0

0

602

2336

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

53

38

0

0

53

38

2. Невиробничого призначення:

742

695

32

28

774

723

будівлі та споруди

724

683

32

28

756

711

машини та обладнання

18

12

0

0

18

12

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

12866

14293

32

28

12898

14321

Опис

У пiдприємства на кiнець звiтного перiоду вартiсть власних основних засобiв зменшилась за рахунок списання залишкової вартостi основних засобiв на суму 37 тис.грн. та нарахування амортизацiї на суму 2124 тис.грн., а збiльшення суми вартостi основних засобiв за рахунок придбання на суму 3549 тис.грн.У рядку “Будiвлi та споруди” не виробничого призначення наведенi данi, орендованої в фондi Державного майна,будiвлi їдальнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

64421

58030

Статутний капітал (тис. грн.)

21250

21250

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

21250

21250

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства здiйснювався згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004р. №485 з метою реалiзацiї положень ч. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України. Вартiсть чистих активiв Товариства визначена шляхом вирахування iз суми активiв , прийнятих до розрахунку, суми його зобов`язань, прийнятих до розрахунку.

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв пiдприємства станом на 31 грудня 2017 р. складає 64421 тис.грн. Заявлений статутний капiтал складає 21250 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше суми статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ч. 3 ст.155 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

1531.0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

1500.0

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

4485.0

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

14347

X

X

Опис:

Iншi зобовязання: кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 9619 тис.грн., одержанi аванси за продукцiю- 952 тис.грн., з оплати працi - 434 тис.грн., зi страхування - 100 тис.грн.,за розрахунками з учасниками(дивiденди)-6 тис.грн, iншi поточнi зобовязання - 205 тис.грн. У складi кредиторської заборгованостi сумнiвної та безнадiйної заборгованостi немає.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції*

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Пiсок кварцовий

314100 тн.

76911.5

86

338022 тн.

84403.4

89

2

Пiсок кварцовий мелений

10860 тн.

12818.4

14

11504 тн.

10724.0

11

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi витрати

45

2

Витрати на оплату працi з вiдрахуваннями

14

3

Iншi операцiйнi витрати

41

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

21.04.2017

Загальнi збори акцiонерiв приватного акцiонерного товариства "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат"

180000

64418

279.4

Правочини з продажу Товариством продукцiї - пiску кварцового та пiску кварцового меленого - сукупною вартiстю до 150,0 млн. грн. (без врахування вартостi перевезення продукцiї). З врахування податку на доданку вартiсть сума вищевказаних правочинiв може становити до 180,0 млн. грн.

23.04.2017

http://www.ngok.com.ua/

Опис:

Загальними зборами акцiонерiв емiтента вiд 21.04.2017 року прийнято наступне рiшення: попередньо надати згоду на вчинення приватним акцiонерним товариством «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» (далi - Товариство) в перiод з 21 квiтня 2017 року до 20 квiтня 2018 року наступних правочинiв (суми вказанi без врахування податку на додану вартiсть): правочини з продажу Товариством продукцiї - пiску кварцового та пiску кварцового меленого - сукупною вартiстю до 150,0 млн. грн. (без врахування вартостi перевезення продукцiї).
З врахування податку на доданку вартiсть сума вищевказаних правочинiв може становити до 180,0 млн. грн.

2

21.04.2017

Загальнi збори акцiонерiв приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат»

36000

64418

55.9

Правочини щодо отримання Товариством транспортно-експедицiйних послуг (в тому числi з перевезення продукцiї Товариства) сукупною вартiстю до 30,0 млн. грн. З врахування податку на доданку вартiсть сума вищевказаних правочинiв може становити до 36,0 млн. грн.

23.04.2017

http://www.ngok.com.ua/

Опис:

Загальними зборами акцiонерiв емiтента вiд 21.04.2017 року прийнято наступне рiшення: попередньо надати згоду на вчинення приватним акцiонерним товариством «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» (далi - Товариство) в перiод з 21 квiтня 2017 року до 20 квiтня 2018 року наступних правочинiв (суми вказанi без врахування податку на додану вартiсть): правочини щодо отримання Товариством транспортно-експедицiйних послуг (в тому числi з перевезення продукцiї Товариства) сукупною вартiстю до 30,0 млн. грн.
З врахування податку на доданку вартiсть сума вищевказаних правочинiв може становити до 36,0 млн. грн.

3

21.04.2017

Загальнi збори акцiонерiв приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат»

24000

64418

37.3

Правочини щодо виконання для Товариства пiдрядниками розкривних робiт, формування вiдвалiв, рекультивацiї та iнших робiт в кар’єрi сукупною вартiстю до 20,0 млн. грн. З врахування податку на доданку вартiсть сума вищевказаних правочинiв може становити до 24,0 млн. грн.

23.04.2017

http://www.ngok.com.ua/

Опис:

Загальними зборами акцiонерiв емiтента вiд 21.04.2017 року прийнято наступне рiшення: попередньо надати згоду на вчинення приватним акцiонерним товариством «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» (далi - Товариство) в перiод з 21 квiтня 2017 року до 20 квiтня 2018 року наступних правочинiв (суми вказанi без врахування податку на додану вартiсть): правочини щодо виконання для Товариства пiдрядниками розкривних робiт, формування вiдвалiв, рекультивацiї та iнших робiт в кар’єрi сукупною вартiстю до 20,0 млн. грн.
З врахування податку на доданку вартiсть сума вищевказаних правочинiв може становити до 24,0 млн. грн.

4

21.04.2017

Загальнi збори акцiонерiв приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат»

24000

64418

37.3

Правочини щодо купiвлi Товариством природного газу сукупною вартiстю до 20,0 млн. грн. З врахування податку на доданку вартiсть сума вищевказаних правочинiв може становити до 24,0 млн. грн.

23.04.2017

http://www.ngok.com.ua/

Опис:

Загальними зборами акцiонерiв емiтента вiд 21.04.2017 року прийнято наступне рiшення: попередньо надати згоду на вчинення приватним акцiонерним товариством «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» (далi - Товариство) в перiод з 21 квiтня 2017 року до 20 квiтня 2018 року наступних правочинiв (суми вказанi без врахування податку на додану вартiсть): правочини щодо купiвлi Товариством природного газу сукупною вартiстю до 20,0 млн. грн.
З врахування податку на доданку вартiсть сума вищевказаних правочинiв може становити до 24,0 млн. грн.

5

21.04.2017

Загальнi збори акцiонерiв приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат»

9600

64418

14.9

Правочини щодо купiвлi Товариством електричної енергiї сукупною вартiстю до 8,0 млн. грн. З врахування податку на доданку вартiсть сума вищевказаних правочинiв може становити до 9,6 млн. грн.

23.04.2017

http://www.ngok.com.ua/

Опис:

Загальними зборами акцiонерiв емiтента вiд 21.04.2017 року прийнято наступне рiшення: попередньо надати згоду на вчинення приватним акцiонерним товариством «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» (далi - Товариство) в перiод з 21 квiтня 2017 року до 20 квiтня 2018 року наступних правочинiв (суми вказанi без врахування податку на додану вартiсть): правочини щодо купiвлi Товариством електричної енергiї сукупною вартiстю до 8,0 млн. грн.
З врахування податку на доданку вартiсть сума вищевказаних правочинiв може становити до 9,6 млн. грн.

6

09.11.2017

Наглядова рада приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат»

4485

64418

7

Навантажувальнi роботи та перевезення вантажiв на територiї Товариства до 145 000 EUR* * або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi вiдповiдно до офiцiйного курсу обмiну валют, встановленого Нацiональним банком України на дату укладання договору на придбання вiдповiдних товарiв, робiт чи послуг.

13.11.2017

http://www.ngok.com.ua/

Опис:

Наглядовою радою приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» було прийнято рiшення (Протокол № 6 вiд 09 листопада 2017 року) про здiйснення приватним акцiонерним товариством «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» в 2017 роцi iнвестицiй, спрямованих на придбання наступних товарiв, робiт i послуг:
Навантажувальнi роботи та перевезення вантажiв на територiї Товариства до 145 000 EUR*
* або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi вiдповiдно до офiцiйного курсу обмiну валют, встановленого Нацiональним банком України на дату укладання договору на придбання вiдповiдних товарiв, робiт чи послуг.

7

09.11.2017

Наглядова рада приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат»

3093

64418

5

Маневрувальнi роботи залiзничними вагонами на територiї Товариства до 100 000 EUR* * або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi вiдповiдно до офiцiйного курсу обмiну валют, встановленого Нацiональним банком України на дату укладання договору на придбання вiдповiдних товарiв, робiт чи послуг.

13.11.2017

http://www.ngok.com.ua

Опис:

Наглядовою радою приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» було прийнято рiшення (Протокол № 6 вiд 09 листопада 2017 року) про здiйснення приватним акцiонерним товариством «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» в 2017 роцi iнвестицiй, спрямованих на придбання наступних товарiв, робiт i послуг:
Маневрувальнi роботи залiзничними вагонами на територiї Товариства до 100 000 EUR*
* або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi вiдповiдно до офiцiйного курсу обмiну валют, встановленого Нацiональним банком України на дату укладання договору на придбання вiдповiдних товарiв, робiт чи послуг.

8

09.11.2017

Наглядова рада приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат»

4639

64418

7

Придбання фронтального колiсного навантажувача Volvo до 150 000 EUR* * або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi вiдповiдно до офiцiйного курсу обмiну валют, встановленого Нацiональним банком України на дату укладання договору на придбання вiдповiдних товарiв, робiт чи послуг.

13.11.2017

http://www.ngok.com.ua/

Опис:

Наглядовою радою приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» було прийнято рiшення (Протокол № 6 вiд 09 листопада 2017 року) про здiйснення приватним акцiонерним товариством «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» в 2017 роцi iнвестицiй, спрямованих на придбання наступних товарiв, робiт i послуг:
Придбання фронтального колiсного навантажувача Volvo до 150 000 EUR*
* або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi вiдповiдно до офiцiйного курсу обмiну валют, встановленого Нацiональним банком України на дату укладання договору на придбання вiдповiдних товарiв, робiт чи послуг.

9

09.11.2017

Наглядова рада приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат»

4639

64418

7

Роботи з укрiплення конструкцiй будiвлi збагачувальної фабрики до 150 000 EUR* * або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi вiдповiдно до офiцiйного курсу обмiну валют, встановленого Нацiональним банком України на дату укладання договору на придбання вiдповiдних товарiв, робiт чи послуг.

13.11.2017

http://www.ngok.com.ua/

Опис:

Наглядовою радою приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» було прийнято рiшення (Протокол № 6 вiд 09 листопада 2017 року) про здiйснення приватним акцiонерним товариством «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» в 2017 роцi iнвестицiї, спрямованих на придбання наступних товарiв, робiт i послуг:
Роботи з укрiплення конструкцiй будiвлi збагачувальної фабрики до 150 000 EUR*
* або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi вiдповiдно до офiцiйного курсу обмiну валют, встановленого Нацiональним банком України на дату укладання договору на придбання вiдповiдних товарiв, робiт чи послуг.

10

09.11.2017

Наглядова рада приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат»

464

64418

1

Придбання програмного забезпечення 1С версiя 8 до 15 000 EUR* * або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi вiдповiдно до офiцiйного курсу обмiну валют, встановленого Нацiональним банком України на дату укладання договору на придбання вiдповiдних товарiв, робiт чи послуг.

13.11.2017

http://www.ngok.com.ua/

Опис:

Наглядовою радою приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» було прийнято рiшення (Протокол № 6 вiд 09 листопада 2017 року) про здiйснення приватним акцiонерним товариством «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» в 2017 роцi iнвестицiй, спрямованих на придбання наступних товарiв, робiт i послуг:
Придбання програмного забезпечення 1С версiя 8 до 15 000 EUR*
* або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi вiдповiдно до офiцiйного курсу обмiну валют, встановленого Нацiональним банком України на дату укладання договору на придбання вiдповiдних товарiв, робiт чи послуг.

11

09.11.2017

Наглядова рада приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат»

4021

64418

6

Придбання млина СМ-1456, вживаного та допомiжного обладнання до 130 000 EUR* * або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi вiдповiдно до офiцiйного курсу обмiну валют, встановленого Нацiональним банком України на дату укладання договору на придбання вiдповiдних товарiв, робiт чи послуг.

13.11.2017

http://www.ngok.com.ua

Опис:

Наглядовою радою приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» було прийнято рiшення (Протокол № 6 вiд 09 листопада 2017 року) про здiйснення приватним акцiонерним товариством «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» в 2017 роцi iнвестицiї, спрямованих на придбання наступних товарiв, робiт i послуг:
Придбання млина СМ-1456, вживаного та допомiжного обладнання до 130 000 EUR*
* або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi вiдповiдно до офiцiйного курсу обмiну валют, встановленого Нацiональним банком України на дату укладання договору на придбання вiдповiдних товарiв, робiт чи послуг.

12

09.11.2017

Наглядова рада приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат»

1701

64418

3

Роботи з монтажу млина СМ-1456, та матерiали для монтажу до 55 000 EUR* * або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi вiдповiдно до офiцiйного курсу обмiну валют, встановленого Нацiональним банком України на дату укладання договору на придбання вiдповiдних товарiв, робiт чи послуг.

13.11.2017

http://www.ngok.com.ua/

Опис:

Наглядовою радою приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» було прийнято рiшення (Протокол № 6 вiд 09 листопада 2017 року) про здiйснення приватним акцiонерним товариством «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» в 2017 роцi iнвестицiй, спрямованих на придбання наступних товарiв, робiт i послуг:
Роботи з монтажу млина СМ-1456, та матерiали для монтажу до 55 000 EUR*
* або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi вiдповiдно до офiцiйного курсу обмiну валют, встановленого Нацiональним банком України на дату укладання договору на придбання вiдповiдних товарiв, робiт чи послуг.


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

25.02.2017

26.02.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

21.04.2017

23.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

21.04.2017

23.04.2017

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

09.11.2017

13.11.2017

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

13.11.2017

13.11.2017

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

22.12.2017

27.12.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Аудиторська фiрма «АУДИТ-ЛЕГIСТ» у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

22636856

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

61072 м. Харкiв, вул. Шекспiра, 24, кв. 22

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

2388 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

Пояснювальний параграф вiдсутнiй

Номер та дата договору на проведення аудиту

№ 02-01/18
10.01.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

10.01.2018
05.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

05.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

17000.00

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

1

0

2

2016

2

1

3

2015

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Iншi органи не здiйснювали реєстрацiю акцiонерiв для участi в загальних зборах, якi вiдбулися 21.04.2017 року.

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): На загальних зборах, якi вiдбулися 21.04.2017 року, з усiх питань порядку денного голосування здiйснювалось з використанням бюлетенiв (не таємне голосування).

Так

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Основними причинами скликання останнiх позачергових зборiв були: внесення змiн до статуту товариства, обрання та припинення повноважень члена наглядової ради.

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так

Ні

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сiлiка Холдинг".

Інше (зазначити)

Iнших iнiцiаторiв скликання позачергових загальних зборiв не було.

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Черговi загальнi збори були скликанi та проведенi належним чином.

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Позачерговi загальнi збори були скликанi та проведенi належним чином.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

1

членів наглядової ради - акціонерів

членів наглядової ради - представників акціонерів

1

членів наглядової ради - незалежних директорів

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Оцiнка не проводилась.

 

Оцiнка не проводилась.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

6

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради комiтети не утворенi.

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради комiтети не утворенi.

 

У складi наглядової ради комiтети не утворенi.

У складi наглядової ради комiтети не утворенi.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Члени наглядової ради не отримують винагороди.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): 1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень (обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин); 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та наглядовою радою Товариства; 4) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою їм у зв'язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї; не використовувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 5) повiдомити негайно у письмовiй формi правлiння Товариства про втрату статусу акцiонера Товариства.

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

Iншого немає.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так



Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Iншi документи вiдсутнi.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Ні

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Так

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

Iншого немає.

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Товариство не змiнювало зовнiшнього аудитора протягом останнiх трьох рокiв.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Iншi органи не здiйснювали перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi емiтента в 2015 роцi.

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

Iншого немає.

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Товариство не планує залучати стороннi iнвестицiї протягом наступних трьох рокiв.

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння у Товариства вiдсутнiй.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння у Товариства вiдсутнiй.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння у Товариства вiдсутнiй.





КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат"

за ЄДРПОУ

30773938

Територія

за КОАТУУ

6324255101

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

за КВЕД

08.12

Середня кількість працівників

141

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса

вул. Пiщана, буд. № 2, село Новоселiвка, Нововодолазький район, Харкiвська область, Україна, 63209

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

1919

1720

0

первісна вартість

1001

2521

2533

0

накопичена амортизація

1002

602

813

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

579

614

0

Основні засоби:

1010

12897

14321

0

первісна вартість

1011

33925

37436

0

знос

1012

21028

23115

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

15395

16655

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

16112

13315

0

Виробничі запаси

1101

2780

2883

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

13320

10424

0

Товари

1104

12

8

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

6792

9726

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


1170


460


0

з бюджетом

1135

1589

3170

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

116

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

4

0

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

1595

1847

0

Готівка

1166

1

1

0

Рахунки в банках

1167

1594

1846

0

Витрати майбутніх періодів

1170

21611

33548

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

23

47

0

Усього за розділом II

1195

48896

62113

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

64291

78768

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

21250

21250

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

74

74

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

361

361

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

36345

42736

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

58030

64421

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

6

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

6

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

2440

9619

0

за розрахунками з бюджетом

1620

1776

1531

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

83

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

96

100

0

за розрахунками з оплати праці

1630

350

434

0

за одержаними авансами

1635

190

952

0

за розрахунками з учасниками

1640

1146

6

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

263

1705

0

Усього за розділом IІІ

1695

6261

14347

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

64291

78768

0

 

Примітки

Примiток немає.

Керівник

Оседця Микола Володимирович

Головний бухгалтер

Горулько Наталiя Степанiвна


 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат"

за ЄДРПОУ

30773938

(найменування)

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

115266

82904

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 71248 )

( 51870 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


44018


31034

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

9706

7616

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 5064 )

( 4000 )

Витрати на збут

2150

( 28661 )

( 18939 )

Інші операційні витрати

2180

( 12006 )

( 8001 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


7993


7710

 збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

Інші доходи

2240

41

93

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 244 )

( 218 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


7790


7585

 збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-1399

-1577

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


6391


6008

 збиток

2355

( 0 )

( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

6391

6008

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

45166

40270

Витрати на оплату праці

2505

12443

10239

Відрахування на соціальні заходи

2510

2488

2066

Амортизація

2515

2334

2685

Інші операційні витрати

2520

43966

29399

Разом

2550

106397

84659

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

Примiток немає.

Керівник

Оседця Микола Володимирович

Головний бухгалтер

Горулько Наталiя Степанiвна


 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат"

за ЄДРПОУ

30773938

(найменування)

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


110626


79803

Повернення податків і зборів

3005

6770

7412

у тому числі податку на додану вартість

3006

6770

7412

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

19333

12791

Надходження від повернення авансів

3020

90

178

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

8

3

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

3

Надходження від операційної оренди

3040

0

1

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

259

436

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 43990 )


( 28118 )

Праці

3105

( 9967 )

( 8214 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 2484 )

( 2124 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 14067 )

( 10658 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 1597 )

( 1623 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 12470 )

( 9035 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 59754 )

( 52343 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 54 )

( 71 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 35 )

( 56 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 797 )

( 644 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

5938

-1601

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

176

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 4315 )

( 1464 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-4315

-1288

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( 1141 )

( 551 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-1141

-551

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

482

-3440

Залишок коштів на початок року

3405

1595

4541

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-230

494

Залишок коштів на кінець року

3415

1847

1595

 

Примітки

Примiток немає.

Керівник

Оседця Микола Володимирович

Головний бухгалтер

Горулько Наталiя Степанiвна


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат"

за ЄДРПОУ

30773938

(найменування)

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

 

Примітки

Товариство не складало звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом.

Керівник

Оседця Микола Володимирович

Головний бухгалтер

Горулько Наталiя Степанiвна


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат"

за ЄДРПОУ

30773938

(найменування)

 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

21250

0

74

361

36555

0

0

58240

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

-210

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

-210

Скоригований залишок на початок року

4095

21250

0

74

361

36345

0

0

58030

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

6391

0

0

6391

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

6391

0

0

6391

Залишок на кінець року

4300

21250

0

74

361

42736

0

0

64421

 

Примітки

Примiток немає.

Керівник

Оседця Микола Володимирович

Головний бухгалтер

Горулько Наталiя Степанiвна